CPLG11
CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
52.371.756/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:47
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 530,62 mi | 543,99 mi | 481,53 mi |
| Patrimônio líquido | 353,15 mi | 361,89 mi | 358,32 mi |
| Total dos passivos | 177,47 mi | 182,10 mi | 123,21 mi |
| Liquidez total | 983.268,78 | 2,13 mi | 423.968,63 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,45% | 33,47% | 25,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,72% | 30,95% | 34,25% |
Ativo
530,62 mi
Nov/2024: 543,99 mi
Out/2024: 481,53 mi
Patrimônio líquido
353,15 mi
Nov/2024: 361,89 mi
Out/2024: 358,32 mi
Total dos passivos
177,47 mi
Nov/2024: 182,10 mi
Out/2024: 123,21 mi
Liquidez total
983.268,78
Nov/2024: 2,13 mi
Out/2024: 423.968,63
Índice de solvência
33,45%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 33,47%
Out/2024: 25,59%
Alavancagem
31,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 30,95%
Out/2024: 34,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.345.220 | 34.345.220 | 34.345.220 |
| Número de cotistas | 182 | 178 | 176 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,28 | R$ 10,54 | R$ 10,43 |
Número de cotas emitidas
34.345.220
Nov/2024: 34.345.220
Out/2024: 34.345.220
Número de cotistas
182
Nov/2024: 178
Out/2024: 176
Valor patrimonial por cota
R$ 10,28
Nov/2024: R$ 10,54
Out/2024: R$ 10,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
524,50 mi
Nov/2024: 536,72 mi
Out/2024: 481,05 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
337,89 mi
64,42%
|
337,88 mi
62,95%
|
260,48 mi
54,15%
|
| Terrenos |
159,33 mi
30,38%
|
157,91 mi
29,42%
|
163,26 mi
33,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
159,33 mi
30,38%
|
157,91 mi
29,42%
|
163,26 mi
33,94%
|
| Fundos imobiliários |
27,28 mi
5,20%
|
40,93 mi
7,63%
|
55,86 mi
11,61%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,44 mi
0,30%
|
Ações de SPEs imobiliárias
337,89 mi
64,42%
Nov/2024: 337,88 mi (62,95%)
Out/2024: 260,48 mi (54,15%)
Terrenos
159,33 mi
30,38%
Nov/2024: 157,91 mi (29,42%)
Out/2024: 163,26 mi (33,94%)
Direitos sobre imóveis
159,33 mi
30,38%
Nov/2024: 157,91 mi (29,42%)
Out/2024: 163,26 mi (33,94%)
Fundos imobiliários
27,28 mi
5,20%
Nov/2024: 40,93 mi (7,63%)
Out/2024: 55,86 mi (11,61%)
Debêntures
0,00
-
Nov/2024: 0,00 (-)
Out/2024: 1,44 mi (0,30%)