CPLG11
CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
52.371.756/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:52
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 516,87 mi | 524,07 mi | 504,06 mi |
| Patrimônio líquido | 332,39 mi | 330,74 mi | 332,38 mi |
| Total dos passivos | 184,48 mi | 193,33 mi | 171,68 mi |
| Liquidez total | 779.145,48 | 1,36 mi | 898.849,33 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,69% | 36,89% | 34,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,48% | 27,59% | 27,25% |
Ativo
516,87 mi
Jun/2025: 524,07 mi
Mai/2025: 504,06 mi
Patrimônio líquido
332,39 mi
Jun/2025: 330,74 mi
Mai/2025: 332,38 mi
Total dos passivos
184,48 mi
Jun/2025: 193,33 mi
Mai/2025: 171,68 mi
Liquidez total
779.145,48
Jun/2025: 1,36 mi
Mai/2025: 898.849,33
Índice de solvência
35,69%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 36,89%
Mai/2025: 34,06%
Alavancagem
26,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 27,59%
Mai/2025: 27,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.345.220 | 34.345.220 | 34.345.220 |
| Número de cotistas | 397 | 339 | 576 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,68 | R$ 9,63 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
34.345.220
Jun/2025: 34.345.220
Mai/2025: 34.345.220
Número de cotistas
397
Jun/2025: 339
Mai/2025: 576
Valor patrimonial por cota
R$ 9,68
Jun/2025: R$ 9,63
Mai/2025: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 46.222,61 | 46.222,61 | 46.222,61 |
| └─ Por cota | R$ 0,0013 | R$ 0,0013 | R$ 0,0013 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
46.222,61
└─ Por cota
R$ 0,0013
Jun/2025: 46.222,61
Mai/2025: 46.222,61
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
510,94 mi
Jun/2025: 517,55 mi
Mai/2025: 498,00 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
342,88 mi
67,11%
|
349,49 mi
67,53%
|
338,59 mi
67,99%
|
| Terrenos |
168,06 mi
32,89%
|
168,05 mi
32,47%
|
159,40 mi
32,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
168,06 mi
32,89%
|
168,05 mi
32,47%
|
159,40 mi
32,01%
|
| Fundos imobiliários |
5.097,96
0,00%
|
0,00
-
|
5.023,97
0,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
5.023,97
0,00%
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
342,88 mi
67,11%
Jun/2025: 349,49 mi (67,53%)
Mai/2025: 338,59 mi (67,99%)
Terrenos
168,06 mi
32,89%
Jun/2025: 168,05 mi (32,47%)
Mai/2025: 159,40 mi (32,01%)
Direitos sobre imóveis
168,06 mi
32,89%
Jun/2025: 168,05 mi (32,47%)
Mai/2025: 159,40 mi (32,01%)
Fundos imobiliários
5.097,96
0,00%
Jun/2025: 0,00 (-)
Mai/2025: 5.023,97 (0,00%)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Jun/2025: 5.023,97 (0,00%)
Mai/2025: 0,00 (-)