CPLG11
CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
52.371.756/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 19:32
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,57 mi | 357,03 mi | 86,34 mi |
| Patrimônio líquido | 321,80 mi | 322,01 mi | 86,20 mi |
| Total dos passivos | 49,77 mi | 35,02 mi | 145.478,31 |
| Liquidez total | 8.360,70 | 385.479,63 | 20.523,87 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,40% | 9,81% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
371,57 mi
Jul/2024: 357,03 mi
Jun/2024: 86,34 mi
Patrimônio líquido
321,80 mi
Jul/2024: 322,01 mi
Jun/2024: 86,20 mi
Total dos passivos
49,77 mi
Jul/2024: 35,02 mi
Jun/2024: 145.478,31
Liquidez total
8.360,70
Jul/2024: 385.479,63
Jun/2024: 20.523,87
Índice de solvência
13,40%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 9,81%
Jun/2024: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 32.345.220 | 32.345.220 | 8.745.220 |
| Número de cotistas | 159 | 155 | 132 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,95 | R$ 9,96 | R$ 9,86 |
Número de cotas emitidas
32.345.220
Jul/2024: 32.345.220
Jun/2024: 8.745.220
Número de cotistas
159
Jul/2024: 155
Jun/2024: 132
Valor patrimonial por cota
R$ 9,95
Jul/2024: R$ 9,96
Jun/2024: R$ 9,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
370,03 mi
Jul/2024: 356,62 mi
Jun/2024: 86,30 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
353,42 mi
95,51%
|
345,43 mi
96,86%
|
86,30 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
16,62 mi
4,49%
|
11,19 mi
3,14%
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
353,42 mi
95,51%
Jul/2024: 345,43 mi (96,86%)
Jun/2024: 86,30 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
16,62 mi
4,49%
Jul/2024: 11,19 mi (3,14%)
Jun/2024: 0,00 (-)