CPLG11
CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
52.371.756/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 20:37
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 648,50 mi | 371,57 mi | 357,03 mi |
| Patrimônio líquido | 364,17 mi | 321,80 mi | 322,01 mi |
| Total dos passivos | 284,34 mi | 49,77 mi | 35,02 mi |
| Liquidez total | 1,17 mi | 8.360,70 | 385.479,63 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,85% | 13,40% | 9,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 74,33% | - | - |
Ativo
648,50 mi
Ago/2024: 371,57 mi
Jul/2024: 357,03 mi
Patrimônio líquido
364,17 mi
Ago/2024: 321,80 mi
Jul/2024: 322,01 mi
Total dos passivos
284,34 mi
Ago/2024: 49,77 mi
Jul/2024: 35,02 mi
Liquidez total
1,17 mi
Ago/2024: 8.360,70
Jul/2024: 385.479,63
Índice de solvência
43,85%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 13,40%
Jul/2024: 9,81%
Alavancagem
74,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.345.220 | 32.345.220 | 32.345.220 |
| Número de cotistas | 164 | 159 | 155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,60 | R$ 9,95 | R$ 9,96 |
Número de cotas emitidas
34.345.220
Ago/2024: 32.345.220
Jul/2024: 32.345.220
Número de cotistas
164
Ago/2024: 159
Jul/2024: 155
Valor patrimonial por cota
R$ 10,60
Ago/2024: R$ 9,95
Jul/2024: R$ 9,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
563,11 mi
Ago/2024: 370,03 mi
Jul/2024: 356,62 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
403,89 mi
71,73%
|
353,42 mi
95,51%
|
345,43 mi
96,86%
|
| Terrenos |
157,58 mi
27,98%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
157,58 mi
27,98%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
1,63 mi
0,29%
|
16,62 mi
4,49%
|
11,19 mi
3,14%
|
Ações de SPEs imobiliárias
403,89 mi
71,73%
Ago/2024: 353,42 mi (95,51%)
Jul/2024: 345,43 mi (96,86%)
Terrenos
157,58 mi
27,98%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
157,58 mi
27,98%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
1,63 mi
0,29%
Ago/2024: 16,62 mi (4,49%)
Jul/2024: 11,19 mi (3,14%)