CPLG11
CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
52.371.756/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 11:55
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 481,53 mi | 648,50 mi | 371,57 mi |
| Patrimônio líquido | 358,32 mi | 364,17 mi | 321,80 mi |
| Total dos passivos | 123,21 mi | 284,34 mi | 49,77 mi |
| Liquidez total | 423.968,63 | 1,17 mi | 8.360,70 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,59% | 43,85% | 13,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,25% | 74,33% | - |
Ativo
481,53 mi
Set/2024: 648,50 mi
Ago/2024: 371,57 mi
Patrimônio líquido
358,32 mi
Set/2024: 364,17 mi
Ago/2024: 321,80 mi
Total dos passivos
123,21 mi
Set/2024: 284,34 mi
Ago/2024: 49,77 mi
Liquidez total
423.968,63
Set/2024: 1,17 mi
Ago/2024: 8.360,70
Índice de solvência
25,59%
Passivos / Ativo
Set/2024: 43,85%
Ago/2024: 13,40%
Alavancagem
34,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 74,33%
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.345.220 | 34.345.220 | 32.345.220 |
| Número de cotistas | 176 | 164 | 159 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,43 | R$ 10,60 | R$ 9,95 |
Número de cotas emitidas
34.345.220
Set/2024: 34.345.220
Ago/2024: 32.345.220
Número de cotistas
176
Set/2024: 164
Ago/2024: 159
Valor patrimonial por cota
R$ 10,43
Set/2024: R$ 10,60
Ago/2024: R$ 9,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
481,05 mi
Set/2024: 563,11 mi
Ago/2024: 370,03 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
260,48 mi
54,15%
|
403,89 mi
71,73%
|
353,42 mi
95,51%
|
| Terrenos |
163,26 mi
33,94%
|
157,58 mi
27,98%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
163,26 mi
33,94%
|
157,58 mi
27,98%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
55,86 mi
11,61%
|
1,63 mi
0,29%
|
16,62 mi
4,49%
|
| Debêntures |
1,44 mi
0,30%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
260,48 mi
54,15%
Set/2024: 403,89 mi (71,73%)
Ago/2024: 353,42 mi (95,51%)
Terrenos
163,26 mi
33,94%
Set/2024: 157,58 mi (27,98%)
Ago/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
163,26 mi
33,94%
Set/2024: 157,58 mi (27,98%)
Ago/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
55,86 mi
11,61%
Set/2024: 1,63 mi (0,29%)
Ago/2024: 16,62 mi (4,49%)
Debêntures
1,44 mi
0,30%
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 0,00 (-)