CPLG11
CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
52.371.756/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:13
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 48,97 mi | 35,98 mi | 35,98 mi |
| Patrimônio líquido | 48,97 mi | 35,97 mi | 35,98 mi |
| Total dos passivos | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Liquidez total | 6,07 mi | 72.625,62 | 79.079,27 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,01% | 0,02% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
48,97 mi
Jan/2024: 35,98 mi
Dez/2023: 35,98 mi
Patrimônio líquido
48,97 mi
Jan/2024: 35,97 mi
Dez/2023: 35,98 mi
Total dos passivos
7.000,00
Jan/2024: 7.000,00
Dez/2023: 7.000,00
Liquidez total
6,07 mi
Jan/2024: 72.625,62
Dez/2023: 79.079,27
Índice de solvência
0,01%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,02%
Dez/2023: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.900.100 | 3.600.100 | 3.600.100 |
| Número de cotistas | 15 | 15 | 15 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,99 | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
Número de cotas emitidas
4.900.100
Jan/2024: 3.600.100
Dez/2023: 3.600.100
Número de cotistas
15
Jan/2024: 15
Dez/2023: 15
Valor patrimonial por cota
R$ 9,99
Jan/2024: R$ 9,99
Dez/2023: R$ 9,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
42,90 mi
Jan/2024: 35,90 mi
Dez/2023: 35,90 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
42,90 mi
100,00%
|
35,90 mi
100,00%
|
35,90 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
42,90 mi
100,00%
Jan/2024: 35,90 mi (100,00%)
Dez/2023: 35,90 mi (100,00%)