CPLG11
CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
52.371.756/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:55
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 66,14 mi | 66,09 mi | 48,97 mi |
| Patrimônio líquido | 66,08 mi | 66,05 mi | 48,97 mi |
| Total dos passivos | 56.417,15 | 40.750,00 | 7.000,00 |
| Liquidez total | 593.985,00 | 575.103,46 | 6,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,06% | 0,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
66,14 mi
Mar/2024: 66,09 mi
Fev/2024: 48,97 mi
Patrimônio líquido
66,08 mi
Mar/2024: 66,05 mi
Fev/2024: 48,97 mi
Total dos passivos
56.417,15
Mar/2024: 40.750,00
Fev/2024: 7.000,00
Liquidez total
593.985,00
Mar/2024: 575.103,46
Fev/2024: 6,07 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,06%
Fev/2024: 0,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.615.220 | 6.615.220 | 4.900.100 |
| Número de cotistas | 35 | 19 | 15 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,99 | R$ 9,98 | R$ 9,99 |
Número de cotas emitidas
6.615.220
Mar/2024: 6.615.220
Fev/2024: 4.900.100
Número de cotistas
35
Mar/2024: 19
Fev/2024: 15
Valor patrimonial por cota
R$ 9,99
Mar/2024: R$ 9,98
Fev/2024: R$ 9,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
60,00 mi
Mar/2024: 65,50 mi
Fev/2024: 42,90 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
60,00 mi
100,00%
|
51,90 mi
79,24%
|
42,90 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
13,60 mi
20,76%
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
60,00 mi
100,00%
Mar/2024: 51,90 mi (79,24%)
Fev/2024: 42,90 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Mar/2024: 13,60 mi (20,76%)
Fev/2024: 0,00 (-)