CPLG11
CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
52.371.756/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Cancelado
Referência
01/05/2024
Entrega
10/06/2024 18:26
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,92 mi | 66,14 mi | 66,09 mi |
| Patrimônio líquido | 81,82 mi | 66,08 mi | 66,05 mi |
| Total dos passivos | 100.481,79 | 56.417,15 | 40.750,00 |
| Liquidez total | 190.913,94 | 593.985,00 | 575.103,46 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,09% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
81,92 mi
Abr/2024: 66,14 mi
Mar/2024: 66,09 mi
Patrimônio líquido
81,82 mi
Abr/2024: 66,08 mi
Mar/2024: 66,05 mi
Total dos passivos
100.481,79
Abr/2024: 56.417,15
Mar/2024: 40.750,00
Liquidez total
190.913,94
Abr/2024: 593.985,00
Mar/2024: 575.103,46
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,09%
Mar/2024: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.215.220 | 6.615.220 | 6.615.220 |
| Número de cotistas | 35 | 35 | 19 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,96 | R$ 9,99 | R$ 9,98 |
Número de cotas emitidas
8.215.220
Abr/2024: 6.615.220
Mar/2024: 6.615.220
Número de cotistas
35
Abr/2024: 35
Mar/2024: 19
Valor patrimonial por cota
R$ 9,96
Abr/2024: R$ 9,99
Mar/2024: R$ 9,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
81,70 mi
Abr/2024: 60,00 mi
Mar/2024: 65,50 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
81,70 mi
100,00%
|
60,00 mi
100,00%
|
51,90 mi
79,24%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
13,60 mi
20,76%
|
Ações de SPEs imobiliárias
81,70 mi
100,00%
Abr/2024: 60,00 mi (100,00%)
Mar/2024: 51,90 mi (79,24%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 13,60 mi (20,76%)