CPLG11
CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
52.371.756/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 16:22
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 86,34 mi | 81,92 mi | 66,14 mi |
| Patrimônio líquido | 86,20 mi | 81,82 mi | 66,08 mi |
| Total dos passivos | 145.478,31 | 100.481,79 | 56.417,15 |
| Liquidez total | 20.523,87 | 190.913,94 | 593.985,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,12% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
86,34 mi
Mai/2024: 81,92 mi
Abr/2024: 66,14 mi
Patrimônio líquido
86,20 mi
Mai/2024: 81,82 mi
Abr/2024: 66,08 mi
Total dos passivos
145.478,31
Mai/2024: 100.481,79
Abr/2024: 56.417,15
Liquidez total
20.523,87
Mai/2024: 190.913,94
Abr/2024: 593.985,00
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,12%
Abr/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.745.220 | 8.215.220 | 6.615.220 |
| Número de cotistas | 132 | 35 | 35 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,86 | R$ 9,96 | R$ 9,99 |
Número de cotas emitidas
8.745.220
Mai/2024: 8.215.220
Abr/2024: 6.615.220
Número de cotistas
132
Mai/2024: 35
Abr/2024: 35
Valor patrimonial por cota
R$ 9,86
Mai/2024: R$ 9,96
Abr/2024: R$ 9,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
86,30 mi
Mai/2024: 81,70 mi
Abr/2024: 60,00 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
86,30 mi
100,00%
|
81,70 mi
100,00%
|
60,00 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
86,30 mi
100,00%
Mai/2024: 81,70 mi (100,00%)
Abr/2024: 60,00 mi (100,00%)