CPLG11
CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
52.371.756/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:36
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 35,98 mi | 35,98 mi | 1.000,00 |
| Patrimônio líquido | 35,97 mi | 35,98 mi | 1.000,00 |
| Total dos passivos | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Liquidez total | 72.625,62 | 79.079,27 | 209,43 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,02% | 0,02% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
35,98 mi
Dez/2023: 35,98 mi
Nov/2023: 1.000,00
Patrimônio líquido
35,97 mi
Dez/2023: 35,98 mi
Nov/2023: 1.000,00
Total dos passivos
7.000,00
Dez/2023: 7.000,00
Nov/2023: 0,00
Liquidez total
72.625,62
Dez/2023: 79.079,27
Nov/2023: 209,43
Índice de solvência
0,02%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,02%
Nov/2023: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.100 | 3.600.100 | 100 |
| Número de cotistas | 15 | 15 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,99 | R$ 9,99 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
3.600.100
Dez/2023: 3.600.100
Nov/2023: 100
Número de cotistas
15
Dez/2023: 15
Nov/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 9,99
Dez/2023: R$ 9,99
Nov/2023: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
35,90 mi
Dez/2023: 35,90 mi
Nov/2023: 0,00
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35,90 mi
100,00%
|
35,90 mi
100,00%
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
35,90 mi
100,00%
Dez/2023: 35,90 mi (100,00%)
Nov/2023: 0,00 (-)