CPLG11
CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
52.371.756/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:27
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 543,99 mi | 481,53 mi | 648,50 mi |
| Patrimônio líquido | 361,89 mi | 358,32 mi | 364,17 mi |
| Total dos passivos | 182,10 mi | 123,21 mi | 284,34 mi |
| Liquidez total | 2,13 mi | 423.968,63 | 1,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,47% | 25,59% | 43,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 30,95% | 34,25% | 74,33% |
Ativo
543,99 mi
Out/2024: 481,53 mi
Set/2024: 648,50 mi
Patrimônio líquido
361,89 mi
Out/2024: 358,32 mi
Set/2024: 364,17 mi
Total dos passivos
182,10 mi
Out/2024: 123,21 mi
Set/2024: 284,34 mi
Liquidez total
2,13 mi
Out/2024: 423.968,63
Set/2024: 1,17 mi
Índice de solvência
33,47%
Passivos / Ativo
Out/2024: 25,59%
Set/2024: 43,85%
Alavancagem
30,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 34,25%
Set/2024: 74,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.345.220 | 34.345.220 | 34.345.220 |
| Número de cotistas | 178 | 176 | 164 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,54 | R$ 10,43 | R$ 10,60 |
Número de cotas emitidas
34.345.220
Out/2024: 34.345.220
Set/2024: 34.345.220
Número de cotistas
178
Out/2024: 176
Set/2024: 164
Valor patrimonial por cota
R$ 10,54
Out/2024: R$ 10,43
Set/2024: R$ 10,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
536,72 mi
Out/2024: 481,05 mi
Set/2024: 563,11 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
337,88 mi
62,95%
|
260,48 mi
54,15%
|
403,89 mi
71,73%
|
| Terrenos |
157,91 mi
29,42%
|
163,26 mi
33,94%
|
157,58 mi
27,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
157,91 mi
29,42%
|
163,26 mi
33,94%
|
157,58 mi
27,98%
|
| Fundos imobiliários |
40,93 mi
7,63%
|
55,86 mi
11,61%
|
1,63 mi
0,29%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
1,44 mi
0,30%
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
337,88 mi
62,95%
Out/2024: 260,48 mi (54,15%)
Set/2024: 403,89 mi (71,73%)
Terrenos
157,91 mi
29,42%
Out/2024: 163,26 mi (33,94%)
Set/2024: 157,58 mi (27,98%)
Direitos sobre imóveis
157,91 mi
29,42%
Out/2024: 163,26 mi (33,94%)
Set/2024: 157,58 mi (27,98%)
Fundos imobiliários
40,93 mi
7,63%
Out/2024: 55,86 mi (11,61%)
Set/2024: 1,63 mi (0,29%)
Debêntures
0,00
-
Out/2024: 1,44 mi (0,30%)
Set/2024: 0,00 (-)