CPLG11
CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
52.371.756/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 21:13
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 357,03 mi | 86,34 mi | 81,92 mi |
| Patrimônio líquido | 322,01 mi | 86,20 mi | 81,82 mi |
| Total dos passivos | 35,02 mi | 145.478,31 | 100.481,79 |
| Liquidez total | 385.479,63 | 20.523,87 | 190.913,94 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,81% | 0,17% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
357,03 mi
Jun/2024: 86,34 mi
Mai/2024: 81,92 mi
Patrimônio líquido
322,01 mi
Jun/2024: 86,20 mi
Mai/2024: 81,82 mi
Total dos passivos
35,02 mi
Jun/2024: 145.478,31
Mai/2024: 100.481,79
Liquidez total
385.479,63
Jun/2024: 20.523,87
Mai/2024: 190.913,94
Índice de solvência
9,81%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,17%
Mai/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 32.345.220 | 8.745.220 | 8.215.220 |
| Número de cotistas | 155 | 132 | 35 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,96 | R$ 9,86 | R$ 9,96 |
Número de cotas emitidas
32.345.220
Jun/2024: 8.745.220
Mai/2024: 8.215.220
Número de cotistas
155
Jun/2024: 132
Mai/2024: 35
Valor patrimonial por cota
R$ 9,96
Jun/2024: R$ 9,86
Mai/2024: R$ 9,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
356,62 mi
Jun/2024: 86,30 mi
Mai/2024: 81,70 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
345,43 mi
96,86%
|
86,30 mi
100,00%
|
81,70 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
11,19 mi
3,14%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
345,43 mi
96,86%
Jun/2024: 86,30 mi (100,00%)
Mai/2024: 81,70 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
11,19 mi
3,14%
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 0,00 (-)