O informe diário do COIN11 apresenta dados de setembro de 2026 até o dia 29. A cota oscilou durante o período: caiu de R$ 43,05 no dia 1º para a mínima de R$ 41,48 em 16 de setembro, depois avançou até a máxima de R$ 46,00 no dia 21 e encerrou a última data informada a R$ 45,87, cerca de 6,6% acima do valor inicial.
O patrimônio líquido passou de R$ 396,3 milhões no dia 1º para R$ 425,0 milhões em 29 de setembro. O total da carteira também aumentou, de R$ 404,4 milhões para R$ 434,2 milhões. O número de cotistas subiu de 29.562 para 29.633, após atingir 29.770 no dia 18.
Em relação aos fluxos, o informe registra resgate de R$ 8,89 milhões em 16 de setembro e captação de R$ 2,51 milhões no dia seguinte. Nas demais datas apresentadas, não houve captação nem resgate.