O informe diário do COIN11 apresenta dados de 1º a 25 de setembro de 2026. A cota oscilou no período: saiu de R$ 43,05 no primeiro dia, atingiu mínima de R$ 41,48 em 16 de setembro e máxima de R$ 46,00 em 21 de setembro, encerrando o último registro em R$ 45,86 — cerca de 6,5% acima do valor inicial.
O patrimônio líquido passou de aproximadamente R$ 396,3 milhões para R$ 424,9 milhões, enquanto o total da carteira foi de R$ 404,4 milhões para R$ 434,1 milhões. A tabela registra resgate de R$ 8,9 milhões em 16 de setembro e captação de R$ 2,5 milhões no dia seguinte; nos demais dias informados, não houve captação ou resgate.
O número de cotistas ficou próximo de 29,6 mil durante quase todo o período, chegando a 29.770 em 18 de setembro. No registro de 25 de setembro, porém, aparece o número 1, uma queda acentuada em relação aos dias anteriores que não é explicada no documento.