O documento apresenta o balanço patrimonial do COIN11 referente à competência de setembro de 2026, divulgado com base em informações enviadas à CVM pela instituição administradora, a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Trata-se de um fundo de índice, identificado pelo CNPJ 57.920.798/0001-07. O total geral do ativo, que inclui contas de compensação, soma R$ 1.386.029.612,93, enquanto o patrimônio líquido do fundo está em R$ 353.327.801,46. Vale destacar que o valor do ativo realizável, de R$ 430.943.431,53, é bem superior ao patrimônio líquido, e o exigível registrado é de R$ 9.235.962,23.
A composição da carteira mostra que a quase totalidade dos recursos está aplicada no exterior: R$ 421.632.906,89 em cotas de fundos de investimento no exterior, além de R$ 9.293.313,58 em cotas de fundo de renda fixa no Brasil. Há ainda uma pequena parcela de despesas antecipadas, de R$ 17.211,06. Do lado do passivo, chamam atenção as cotas a resgatar, no valor de R$ 7.575.965,42, o imposto de renda a recolher, de R$ 1.310.128,10, e provisões para pagamentos a efetuar e taxa de administração, que juntas somam cerca de R$ 349.868,71.
No resultado do período, o fundo registra contas credoras de R$ 70.278.955,37, impulsionadas principalmente pelas rendas de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior, que totalizaram R$ 69.970.296,41, além de R$ 308.658,96 em rendas de aplicações em fundos de investimento. As despesas operacionais somaram R$ 1.899.287,53, sendo a maior parte referente à taxa de administração, de R$ 1.764.652,93, que inclui taxa de gestão de R$ 1.584.418,36 e taxa de administração efetiva de R$ 180.047,58, além de gastos com serviços técnicos especializados e serviços do sistema financeiro. O patrimônio líquido também reflete capital social de R$ 478.933.415,99 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 125.605.614,53.