O documento é um Informe Diário do COIN11, com data de competência 01/10/2026, que reúne dados diários do fundo entre os dias 1º e 9 de outubro de 2026 (apenas dias úteis). Ele é administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e identificado pelo CNPJ 57.920.798/0001-07. O informe apresenta, para cada dia, o valor da quota, o volume de captações e resgates, o patrimônio líquido, o total da carteira, o número de cotistas e a data da próxima divulgação do patrimônio líquido.
No período, o valor da quota do COIN11 caiu de R$ 46,33131041 em 01/10/2026 para R$ 43,18219511 em 09/10/2026, com quedas em praticamente todos os dias e uma pequena recuperação no último dia. O patrimônio líquido seguiu o mesmo movimento, passando de R$ 429.257.645,04 para R$ 406.126.731,38, e o total da carteira recuou de R$ 438.493.202,71 para R$ 407.936.402,76, valor que permaneceu acima do patrimônio líquido em todos os dias registrados. O número de cotistas oscilou levemente, subindo de 29.651 para 29.751 ao longo do período.
Em relação a movimentos de entrada e saída, não houve nenhum resgate em qualquer um dos dias informados. As captações ficaram zeradas na maior parte do período, com exceção de 07/10/2026, quando somaram R$ 1.753.565,92, e de 09/10/2026, quando alcançaram R$ 4.318.219,51. O informe também indica as datas previstas para as próximas informações de patrimônio líquido, que variam conforme o dia analisado.