O documento é o Informe Diário do COIN11, referente à competência de 01/10/2026, que traz a evolução diária da cota, do patrimônio líquido, da carteira e do número de cotistas do fundo, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 22.610.500/0001-88), com CNPJ 57.920.798/0001-07. Os dados abrangem os dias 01, 02, 05, 06, 07 e 08 de outubro de 2026, sendo que os dias 03 e 04 não aparecem por não serem dias úteis de divulgação.
No período, o valor da cota apresentou queda contínua, passando de R$ 46,33131041 em 01/10 para R$ 43,04671680 em 08/10. O patrimônio líquido seguiu a mesma trajetória de redução, saindo de R$ 429.257.645,04 no primeiro dia para R$ 400.547.891,89 no último dia informado, enquanto o total da carteira caiu de R$ 438.493.202,71 para R$ 401.959.799,15 no mesmo intervalo. O número total de cotistas oscilou levemente, de 29.651 para 29.714 pessoas.
Quanto aos fluxos de recursos, não houve registro de resgates em nenhum dos dias listados, e a única captação ocorreu em 07/10, no valor de R$ 1.753.565,92, sendo zero nos demais dias. O informe também indica as datas da próxima divulgação de informações do patrimônio líquido, que variam conforme o dia de referência, começando em 02/10/2026 e seguindo até 09/10/2026.