O documento é o informe diário do COIN11, cujo nome completo é Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Ele reúne os dados diários de valor da cota, patrimônio líquido, captações, resgates e número de cotistas dos dias úteis entre 1º e 7 de outubro de 2026. Vale observar que, pelo próprio nome, o COIN11 é um fundo de índice ligado ao bitcoin, e não um fundo imobiliário, o que deve ser levado em conta na leitura dos números.
No período, o valor da cota do COIN11 recuou a cada novo registro, passando de R$ 46,33 em 01/10 para R$ 43,84 em 07/10, uma queda acumulada de cerca de 5,4%. A maior queda ocorreu entre 02/10 e 05/10, de aproximadamente 2,9%. O patrimônio líquido do COIN11 caiu de R$ 429,26 milhões para R$ 407,92 milhões no mesmo período, uma redução de cerca de R$ 21,3 milhões, enquanto o total da carteira foi de R$ 438,49 milhões para R$ 417,10 milhões. O informe traz apenas esses números, sem explicar os motivos das variações e sem dados sobre o bitcoin ou sobre a composição da carteira.
Houve apenas uma movimentação de recursos no período: uma captação de R$ 1,75 milhão em 07/10, ou seja, entrada de novos recursos, e nenhum resgate. O número de cotistas do COIN11 subiu de 29.651 para 29.676, um acréscimo de 25 cotistas, mesmo com a queda da cota. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 08/10/2026.