Este informe diário traz dados do COIN11, fundo de índice vinculado ao bitcoin e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., referentes aos dias 01, 02, 05 e 06 de outubro de 2026 (os dias 03 e 04 não aparecem por caírem no fim de semana). Pelo nome registrado, o COIN11 é um fundo de índice, categoria diferente dos fundos de investimento imobiliário. O principal ponto do período é a queda da cota do COIN11, que passou de R$ 46,33 em 01/10 para R$ 44,69 em 06/10, recuo de cerca de 3,5% no período. A maior queda ocorreu em 05/10, quando a cota caiu cerca de 2,9% em um único dia, enquanto as variações de 02/10 e 06/10 foram menores, de aproximadamente 0,3% e 0,4%.
O patrimônio líquido do COIN11 caiu de R$ 429,26 milhões em 01/10 para R$ 414,02 milhões em 06/10, uma redução de cerca de R$ 15,24 milhões, sendo que a maior parte dessa queda ocorreu em 05/10. Não houve captação nem resgate de cotas em nenhum dos dias, de modo que a redução do patrimônio refletiu apenas a queda da cota. O total da carteira também diminuiu, de R$ 438,49 milhões para R$ 423,31 milhões no período, e ficou cerca de R$ 9,3 milhões acima do patrimônio líquido em 06/10, diferença que o informe não detalha. Já o número de cotistas permaneceu praticamente estável, variando entre 29.651 e 29.667 e encerrando o período em 29.660.
O informe não explica os motivos da queda da cota e não traz detalhes sobre a composição da carteira, a estratégia, a rentabilidade ou as taxas do COIN11, limitando-se a dados diários de cota, patrimônio líquido, captação, resgate, total da carteira e número de cotistas. Embora o nome do COIN11 faça referência ao bitcoin, o documento não relaciona a variação da cota a nenhum fator de mercado específico. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 07/10/2026.