A carteira de COIN11 referente a setembro de 2026 informa patrimônio líquido de R$ 421,7 milhões. Os dados foram recebidos em 6 de outubro de 2026; o documento ressalta que as informações são prestadas pelo administrador e que sua divulgação pela CVM não representa garantia de veracidade ou avaliação da qualidade do fundo.
A posição em investimento no exterior era de R$ 421,73 milhões, equivalente a 100,006% do patrimônio líquido. O emissor dessa posição aparece como “A Definir”. O fundo também tinha R$ 9,29 milhões em cotas de outro fundo, correspondentes a 2,204% do patrimônio líquido, classificadas como aplicação em empresa ligada. Como há obrigações registradas, as posições brutas podem superar 100% do patrimônio líquido.
Entre os valores a pagar, destacavam-se R$ 7,58 milhões em cotas a resgatar e R$ 1,31 milhão de imposto sobre resgates, além de provisões de taxas e outras despesas. Os valores a receber somavam cerca de R$ 17,2 mil, referentes a itens diferidos da B3 e à taxa de fiscalização. A tabela não apresenta valores preenchidos para vendas ou aquisições realizadas no mês.