O informe diário do COIN11, identificado com competência de 1º de outubro de 2026, apresenta dados dos dias 1º, 2 e 5 de outubro. O administrador informado é a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
No período, o valor da cota recuou de R$ 46,33 em 1º de outubro para R$ 44,86 em 5 de outubro. O patrimônio líquido passou de R$ 429,26 milhões para R$ 415,60 milhões, enquanto o total da carteira caiu de R$ 438,49 milhões para R$ 424,87 milhões.
Não houve captação nem resgates nas datas apresentadas. O número de cotistas permaneceu próximo de 29,6 mil, variando de 29.651 em 1º de outubro para 29.652 em 5 de outubro.