O informe diário do COIN11, fundo administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 57.920.798/0001-07 e competência em 02/03/2026, detalha a evolução operacional entre 02 e 18 de março. A quota unitária variou de R$ 45,67 no dia 02 para um pico de R$ 48,86 no dia 17, fechando em R$ 46,22 no dia 18.
O patrimônio líquido do fundo cresceu de R$ 307,1 milhões no dia 02 para R$ 342,3 milhões no dia 17, mas reduziu para R$ 323,8 milhões no dia 18 após um resgate de R$ 7,45 milhões. O total da carteira acompanhou essa variação, indo de R$ 314 milhões para R$ 342,8 milhões e depois R$ 331,4 milhões.
Não houve captações ou resgates na maioria dos dias, com aportes pontuais nos dias 06 (R$ 2,75 milhões), 10 (R$ 3,68 milhões), 12 (R$ 2,82 milhões) e 17 (R$ 3,91 milhões). O número de cotistas aumentou de 26.576 para 27.363, e a próxima informação do PL é prevista para 19/03/2026.