O balanço patrimonial do fundo COIN11, referente à competência de fevereiro de 2026, apresenta um total geral de ativo e passivo de R$ 900.082.448,88. O patrimônio líquido é de R$ 381.528.209,82, composto principalmente por capital social de R$ 392.201.146,09 em cotas de investimento, com ajustes por amortizações, variações no resgate de cotas e lucros acumulados de R$ 10.672.936,27. O fundo, um ETF administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., tem foco em aplicações no exterior.
No ativo, destacam-se os realizáveis em R$ 300.099.763,84, com ênfase em títulos e valores mobiliários livres de R$ 300.088.724,80, incluindo cotas de fundos de renda fixa de R$ 7.252.459,70 e aplicações em títulos no exterior de R$ 292.836.265,10. Há também compensações de R$ 599.982.685,04, referentes a títulos para negociação, custódia de valores próprios em R$ 7.097.269,29 e controle de cotas em circulação de R$ 292.796.690,95. Disponibilidades são baixas, em torno de R$ 7.497,95, majoritariamente em moedas estrangeiras.
No passivo, as obrigações exigíveis somam R$ 7.303.072,89, com cotas a resgatar de R$ 6.632.567,77 e provisões diversas. No resultado, as receitas operacionais alcançaram R$ 70.687.741,83, impulsionadas por rendas de variação cambial de R$ 45.408.742,72 e rendas de títulos no exterior de R$ 24.786.636,63. As despesas operacionais foram de R$ 159.419.260,70, dominadas por desvalorização cambial de R$ 157.272.038,64 e despesas administrativas de R$ 2.138.763,17, incluindo taxas de administração e gestão.