O documento apresenta a carteira do fundo COIN11, administrado pela Vortx DTVM, com competência em fevereiro de 2026 e patrimônio líquido de R$ 292,8 milhões na data de recebimento das informações em 4 de março de 2026. Não houve vendas nem aquisições de ativos no período, mantendo a posição final estável.
A maior parte da carteira está alocada em outras aplicações, especificamente no ativo TAC VST III, com valor de mercado de R$ 292,8 milhões, representando 100,016% do patrimônio líquido. Há também investimento no exterior, com denominação "*** A Definir ***", avaliado em R$ 57 milhões (19,46%), e cotas de fundos no valor de R$ 7,25 milhões (2,48%). Disponibilidades são mínimas, totalizando cerca de R$ 2,3 mil em caixas no exterior e na Vortx.
Os valores a pagar incluem cotas a resgatar de R$ 6,63 milhões (2,27%), ajustes financeiros de R$ 437 mil (0,15%) e provisões para taxas de administração, gestão, distribuição e outras, somando valores pequenos como R$ 186 mil para taxa de gestão (0,06%). Valores a receber são irrelevantes, como R$ 558 para Anbima e R$ 3 mil de slippage.