O informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.920.798/0001-07 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 1º de abril de 2026. Ele apresenta a evolução da cotação da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas nos dias 1º, 2, 6 e 7 de abril.
No dia 1º, a quota estava em R$ 44,3891, com patrimônio líquido de R$ 322,485 milhões, carteira total de R$ 330,236 milhões e 27.822 cotistas, sem captações ou resgates. Em 2 de abril, houve captação de R$ 2,643 milhões, elevando o patrimônio para R$ 322,695 milhões e a carteira para R$ 330,696 milhões, com 27.844 cotistas e quota em R$ 44,0542. Já nos dias 6 e 7, sem movimentações de captação ou resgate, a quota subiu para R$ 45,3039 em 6 de abril, com patrimônio de R$ 331,849 milhões e 27.896 cotistas, caindo ligeiramente para R$ 45,0859 em 7 de abril, com patrimônio de R$ 330,252 milhões, carteira de R$ 338,042 milhões e 27.949 cotistas.
Ao longo do período, o fundo registrou crescimento no número de cotistas e no patrimônio líquido, sem qualquer resgate, e as próximas divulgações de patrimônio estão previstas para 7 e 8 de abril de 2026, conforme indicado.