O informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.920.798/0001-07 e administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 1º de abril de 2026 e apresenta dados para os dias 1º, 2 e 6 de abril.
No dia 1º, a quota foi de R$ 44,38912553, sem captação ou resgate, com patrimônio líquido de R$ 322.485.132,62, total de carteira em R$ 330.236.270,42 e 27.822 cotistas. A próxima informação do PL estava prevista para 2 de abril de 2026.
No dia 2, a quota caiu para R$ 44,05424059, com captação de R$ 2.643.254,44 e sem resgates, elevando o patrimônio líquido para R$ 322.695.462,02, total de carteira para R$ 330.696.280,20 e número de cotistas para 27.844, com próxima informação em 7 de abril de 2026. Já no dia 6, a quota subiu para R$ 45,30390617, sem movimentações de captação ou resgate, patrimônio líquido em R$ 331.849.209,93, total de carteira de R$ 339.626.213,62 e 27.896 cotistas, com próxima informação também em 7 de abril de 2026.