O documento apresenta a carteira do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 292.796.690,95 na competência de fevereiro de 2026, versão 3.0. As informações foram recebidas pela CVM em 6 de abril de 2026 e são de responsabilidade da administradora Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Não há registros de vendas ou aquisições no mês.
A maior parte da carteira está alocada em investimento no exterior, com denominação "*** A Definir ***", representando 1.765.686 unidades no valor de mercado de R$ 292.836.265,10, equivalente a 100,014% do patrimônio líquido. Há também cotas de fundos no montante de mercado de R$ 7.252.459,70, com custo de R$ 5.331.583,00 e peso de 2,477%.
Outros itens incluem disponibilidades em caixa no exterior de R$ 7.497,95 (0,003%), além de valores a pagar como cotas a resgatar (R$ 6.632.567,77 ou 2,265%), ajustes financeiros e provisões para taxas administrativas, de gestão, auditoria e outras (somando cerca de 0,229% no total), e valores a receber menores como ANBIMA diferido e rec slippage, todos com pesos inferiores a 0,001%.