CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 16:45
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 219,12 mi | 220,53 mi | 222,27 mi |
| Patrimônio líquido | 218,58 mi | 220,35 mi | 221,41 mi |
| Total dos passivos | 534.770,41 | 181.131,49 | 863.752,56 |
| Liquidez total | 13,20 mi | 13,99 mi | 13,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,24% | 0,08% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
219,12 mi
Jan/2026: 220,53 mi
Dez/2025: 222,27 mi
Patrimônio líquido
218,58 mi
Jan/2026: 220,35 mi
Dez/2025: 221,41 mi
Total dos passivos
534.770,41
Jan/2026: 181.131,49
Dez/2025: 863.752,56
Liquidez total
13,20 mi
Jan/2026: 13,99 mi
Dez/2025: 13,58 mi
Índice de solvência
0,24%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 0,08%
Dez/2025: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 79.209 | 80.526 | 82.018 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,40 | R$ 6,46 | R$ 6,49 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Jan/2026: 34.134.825
Dez/2025: 34.134.825
Número de cotistas
79.209
Jan/2026: 80.526
Dez/2025: 82.018
Valor patrimonial por cota
R$ 6,40
Jan/2026: R$ 6,46
Dez/2025: R$ 6,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,48 mi | 2,09 mi | 3,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,48 mi
Jan/2026: 2,09 mi
Dez/2025: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
204,43 mi
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 204,43 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
204,43 mi
100,00%
|
0,00
-
|
204,43 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
204,43 mi
100,00%
|
0,00
-
|
204,43 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
204,43 mi
100,00%
Jan/2026: 0,00 (-)
Dez/2025: 204,43 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
204,43 mi
100,00%
Jan/2026: 0,00 (-)
Dez/2025: 204,43 mi (100,00%)