CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
13/07/2026 15:54
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,21 mi | 223,18 mi | 226,96 mi |
| Patrimônio líquido | 217,37 mi | 217,27 mi | 217,45 mi |
| Total dos passivos | 5,85 mi | 5,91 mi | 9,51 mi |
| Liquidez total | 13,07 mi | 13,08 mi | 13,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,62% | 2,65% | 4,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
223,21 mi
Mai/2026: 223,18 mi
Abr/2026: 226,96 mi
Patrimônio líquido
217,37 mi
Mai/2026: 217,27 mi
Abr/2026: 217,45 mi
Total dos passivos
5,85 mi
Mai/2026: 5,91 mi
Abr/2026: 9,51 mi
Liquidez total
13,07 mi
Mai/2026: 13,08 mi
Abr/2026: 13,29 mi
Índice de solvência
2,62%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 2,65%
Abr/2026: 4,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 74.647 | 75.774 | 76.895 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,37 | R$ 6,37 | R$ 6,37 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Mai/2026: 34.134.825
Abr/2026: 34.134.825
Número de cotistas
74.647
Mai/2026: 75.774
Abr/2026: 76.895
Valor patrimonial por cota
R$ 6,37
Mai/2026: R$ 6,37
Abr/2026: R$ 6,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,14 mi | 5,17 mi | 8,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,14 mi
Mai/2026: 5,17 mi
Abr/2026: 8,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
204,43 mi
Mai/2026: 204,43 mi
Abr/2026: 204,43 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
204,43 mi
100,00%
Mai/2026: 204,43 mi (100,00%)
Abr/2026: 204,43 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
204,43 mi
100,00%
Mai/2026: 204,43 mi (100,00%)
Abr/2026: 204,43 mi (100,00%)