CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 19:17
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,27 mi | 223,22 mi | 259,10 mi |
| Patrimônio líquido | 221,41 mi | 222,33 mi | 258,22 mi |
| Total dos passivos | 863.752,56 | 886.020,77 | 881.976,51 |
| Liquidez total | 13,58 mi | 13,54 mi | 13,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,40% | 0,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,27 mi
Nov/2025: 223,22 mi
Out/2025: 259,10 mi
Patrimônio líquido
221,41 mi
Nov/2025: 222,33 mi
Out/2025: 258,22 mi
Total dos passivos
863.752,56
Nov/2025: 886.020,77
Out/2025: 881.976,51
Liquidez total
13,58 mi
Nov/2025: 13,54 mi
Out/2025: 13,48 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 0,40%
Out/2025: 0,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 82.018 | 83.424 | 84.812 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,49 | R$ 6,51 | R$ 7,56 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Nov/2025: 34.134.825
Out/2025: 34.134.825
Número de cotistas
82.018
Nov/2025: 83.424
Out/2025: 84.812
Valor patrimonial por cota
R$ 6,49
Nov/2025: R$ 6,51
Out/2025: R$ 7,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,50 mi | 3,38 mi | 3,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,50 mi
Nov/2025: 3,38 mi
Out/2025: 3,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
204,43 mi
Nov/2025: 204,43 mi
Out/2025: 240,23 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
204,43 mi
100,00%
Nov/2025: 204,43 mi (100,00%)
Out/2025: 240,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
204,43 mi
100,00%
Nov/2025: 204,43 mi (100,00%)
Out/2025: 240,23 mi (100,00%)