CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
20/02/2026 10:31
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 220,53 mi | 222,27 mi | 223,22 mi |
| Patrimônio líquido | 220,35 mi | 221,41 mi | 222,33 mi |
| Total dos passivos | 181.131,49 | 863.752,56 | 886.020,77 |
| Liquidez total | 13,99 mi | 13,58 mi | 13,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,39% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
220,53 mi
Dez/2025: 222,27 mi
Nov/2025: 223,22 mi
Patrimônio líquido
220,35 mi
Dez/2025: 221,41 mi
Nov/2025: 222,33 mi
Total dos passivos
181.131,49
Dez/2025: 863.752,56
Nov/2025: 886.020,77
Liquidez total
13,99 mi
Dez/2025: 13,58 mi
Nov/2025: 13,54 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 0,39%
Nov/2025: 0,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 80.526 | 82.018 | 83.424 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,46 | R$ 6,49 | R$ 6,51 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Dez/2025: 34.134.825
Nov/2025: 34.134.825
Número de cotistas
80.526
Dez/2025: 82.018
Nov/2025: 83.424
Valor patrimonial por cota
R$ 6,46
Dez/2025: R$ 6,49
Nov/2025: R$ 6,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,09 mi | 3,50 mi | 3,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,09 mi
Dez/2025: 3,50 mi
Nov/2025: 3,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
0,00
Dez/2025: 204,43 mi
Nov/2025: 204,43 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
0,00
-
|
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,00
-
|
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
0,00
-
Dez/2025: 204,43 mi (100,00%)
Nov/2025: 204,43 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
0,00
-
Dez/2025: 204,43 mi (100,00%)
Nov/2025: 204,43 mi (100,00%)