CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
12/08/2026 16:16
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,46 mi | 223,21 mi | 223,18 mi |
| Patrimônio líquido | 218,15 mi | 217,37 mi | 217,27 mi |
| Total dos passivos | 4,31 mi | 5,85 mi | 5,91 mi |
| Liquidez total | 12,79 mi | 13,07 mi | 13,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,94% | 2,62% | 2,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,46 mi
Jun/2026: 223,21 mi
Mai/2026: 223,18 mi
Patrimônio líquido
218,15 mi
Jun/2026: 217,37 mi
Mai/2026: 217,27 mi
Total dos passivos
4,31 mi
Jun/2026: 5,85 mi
Mai/2026: 5,91 mi
Liquidez total
12,79 mi
Jun/2026: 13,07 mi
Mai/2026: 13,08 mi
Índice de solvência
1,94%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 2,62%
Mai/2026: 2,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 73.704 | 74.647 | 75.774 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,39 | R$ 6,37 | R$ 6,37 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Jun/2026: 34.134.825
Mai/2026: 34.134.825
Número de cotistas
73.704
Jun/2026: 74.647
Mai/2026: 75.774
Valor patrimonial por cota
R$ 6,39
Jun/2026: R$ 6,37
Mai/2026: R$ 6,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,23 mi | 5,14 mi | 5,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,23 mi
Jun/2026: 5,14 mi
Mai/2026: 5,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
204,43 mi
Jun/2026: 204,43 mi
Mai/2026: 204,43 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
204,43 mi
100,00%
Jun/2026: 204,43 mi (100,00%)
Mai/2026: 204,43 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
204,43 mi
100,00%
Jun/2026: 204,43 mi (100,00%)
Mai/2026: 204,43 mi (100,00%)