CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
15/04/2026 18:32
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 226,68 mi | 219,12 mi | 220,53 mi |
| Patrimônio líquido | 218,30 mi | 218,58 mi | 220,35 mi |
| Total dos passivos | 8,37 mi | 534.770,41 | 181.131,49 |
| Liquidez total | 13,21 mi | 13,20 mi | 13,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,69% | 0,24% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
226,68 mi
Fev/2026: 219,12 mi
Jan/2026: 220,53 mi
Patrimônio líquido
218,30 mi
Fev/2026: 218,58 mi
Jan/2026: 220,35 mi
Total dos passivos
8,37 mi
Fev/2026: 534.770,41
Jan/2026: 181.131,49
Liquidez total
13,21 mi
Fev/2026: 13,20 mi
Jan/2026: 13,99 mi
Índice de solvência
3,69%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 0,24%
Jan/2026: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 77.942 | 79.209 | 80.526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,40 | R$ 6,40 | R$ 6,46 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Fev/2026: 34.134.825
Jan/2026: 34.134.825
Número de cotistas
77.942
Fev/2026: 79.209
Jan/2026: 80.526
Valor patrimonial por cota
R$ 6,40
Fev/2026: R$ 6,40
Jan/2026: R$ 6,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,48 mi | 1,48 mi | 2,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
8,48 mi
Fev/2026: 1,48 mi
Jan/2026: 2,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
204,43 mi
Fev/2026: 204,43 mi
Jan/2026: 0,00
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
204,43 mi
100,00%
Fev/2026: 204,43 mi (100,00%)
Jan/2026: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
204,43 mi
100,00%
Fev/2026: 204,43 mi (100,00%)
Jan/2026: 0,00 (-)