CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:24
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,12 mi | 259,16 mi | 259,31 mi |
| Patrimônio líquido | 258,26 mi | 258,30 mi | 258,46 mi |
| Total dos passivos | 863.257,58 | 859.197,50 | 852.908,90 |
| Liquidez total | 13,48 mi | 13,51 mi | 13,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,33% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,12 mi
Jul/2025: 259,16 mi
Jun/2025: 259,31 mi
Patrimônio líquido
258,26 mi
Jul/2025: 258,30 mi
Jun/2025: 258,46 mi
Total dos passivos
863.257,58
Jul/2025: 859.197,50
Jun/2025: 852.908,90
Liquidez total
13,48 mi
Jul/2025: 13,51 mi
Jun/2025: 13,58 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,33%
Jun/2025: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 88.422 | 90.036 | 91.941 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,57 | R$ 7,57 | R$ 7,57 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Jul/2025: 34.134.825
Jun/2025: 34.134.825
Número de cotistas
88.422
Jul/2025: 90.036
Jun/2025: 91.941
Valor patrimonial por cota
R$ 7,57
Jul/2025: R$ 7,57
Jun/2025: R$ 7,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,63 mi | 3,65 mi | 3,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,63 mi
Jul/2025: 3,65 mi
Jun/2025: 3,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
240,23 mi
Jul/2025: 240,23 mi
Jun/2025: 240,23 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
240,23 mi
100,00%
Jul/2025: 240,23 mi (100,00%)
Jun/2025: 240,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
240,23 mi
100,00%
Jul/2025: 240,23 mi (100,00%)
Jun/2025: 240,23 mi (100,00%)