CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
CanceladoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 21:18
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,10 mi | 259,11 mi | 259,12 mi |
| Patrimônio líquido | 258,22 mi | 258,23 mi | 258,26 mi |
| Total dos passivos | 881.976,51 | 878.260,73 | 863.257,58 |
| Liquidez total | 13,48 mi | 13,41 mi | 13,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,34% | 0,34% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,10 mi
Set/2025: 259,11 mi
Ago/2025: 259,12 mi
Patrimônio líquido
258,22 mi
Set/2025: 258,23 mi
Ago/2025: 258,26 mi
Total dos passivos
881.976,51
Set/2025: 878.260,73
Ago/2025: 863.257,58
Liquidez total
13,48 mi
Set/2025: 13,41 mi
Ago/2025: 13,48 mi
Índice de solvência
0,34%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,34%
Ago/2025: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 84.812 | 86.574 | 88.422 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,56 | R$ 7,57 | R$ 7,57 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Set/2025: 34.134.825
Ago/2025: 34.134.825
Número de cotistas
84.812
Set/2025: 86.574
Ago/2025: 88.422
Valor patrimonial por cota
R$ 7,56
Set/2025: R$ 7,57
Ago/2025: R$ 7,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,61 mi | 3,66 mi | 3,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,61 mi
Set/2025: 3,66 mi
Ago/2025: 3,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
240,23 mi
Set/2025: 240,23 mi
Ago/2025: 240,23 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
240,23 mi
100,00%
Set/2025: 240,23 mi (100,00%)
Ago/2025: 240,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
240,23 mi
100,00%
Set/2025: 240,23 mi (100,00%)
Ago/2025: 240,23 mi (100,00%)