CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 17:37
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,45 mi | 259,71 mi | 259,45 mi |
| Patrimônio líquido | 258,61 mi | 258,87 mi | 258,48 mi |
| Total dos passivos | 842.500,07 | 836.649,40 | 976.445,94 |
| Liquidez total | 13,46 mi | 14,22 mi | 13,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,32% | 0,32% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,45 mi
Jan/2025: 259,71 mi
Dez/2024: 259,45 mi
Patrimônio líquido
258,61 mi
Jan/2025: 258,87 mi
Dez/2024: 258,48 mi
Total dos passivos
842.500,07
Jan/2025: 836.649,40
Dez/2024: 976.445,94
Liquidez total
13,46 mi
Jan/2025: 14,22 mi
Dez/2024: 13,91 mi
Índice de solvência
0,32%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,32%
Dez/2024: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 99.020 | 101.048 | 103.383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,58 | R$ 7,58 | R$ 7,57 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Jan/2025: 34.134.825
Dez/2024: 34.134.825
Número de cotistas
99.020
Jan/2025: 101.048
Dez/2024: 103.383
Valor patrimonial por cota
R$ 7,58
Jan/2025: R$ 7,58
Dez/2024: R$ 7,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 136.913,38 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0040 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,88 mi | 3,94 mi | 3,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 136.913,38
Contas a receber - Aluguéis
3,88 mi
Jan/2025: 3,94 mi
Dez/2024: 3,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
240,23 mi
Jan/2025: 240,23 mi
Dez/2024: 240,23 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
240,23 mi
100,00%
Jan/2025: 240,23 mi (100,00%)
Dez/2024: 240,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
240,23 mi
100,00%
Jan/2025: 240,23 mi (100,00%)
Dez/2024: 240,23 mi (100,00%)