CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:05
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,27 mi | 259,29 mi | 259,45 mi |
| Patrimônio líquido | 258,41 mi | 258,49 mi | 258,61 mi |
| Total dos passivos | 856.933,28 | 802.197,64 | 842.500,07 |
| Liquidez total | 13,25 mi | 13,36 mi | 13,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,31% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,27 mi
Mar/2025: 259,29 mi
Fev/2025: 259,45 mi
Patrimônio líquido
258,41 mi
Mar/2025: 258,49 mi
Fev/2025: 258,61 mi
Total dos passivos
856.933,28
Mar/2025: 802.197,64
Fev/2025: 842.500,07
Liquidez total
13,25 mi
Mar/2025: 13,36 mi
Fev/2025: 13,46 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,31%
Fev/2025: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 95.721 | 97.353 | 99.020 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,57 | R$ 7,57 | R$ 7,58 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Mar/2025: 34.134.825
Fev/2025: 34.134.825
Número de cotistas
95.721
Mar/2025: 97.353
Fev/2025: 99.020
Valor patrimonial por cota
R$ 7,57
Mar/2025: R$ 7,57
Fev/2025: R$ 7,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,82 mi | 3,83 mi | 3,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,82 mi
Mar/2025: 3,83 mi
Fev/2025: 3,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
240,23 mi
Mar/2025: 240,23 mi
Fev/2025: 240,23 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
240,23 mi
100,00%
Mar/2025: 240,23 mi (100,00%)
Fev/2025: 240,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
240,23 mi
100,00%
Mar/2025: 240,23 mi (100,00%)
Fev/2025: 240,23 mi (100,00%)