CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 16:55
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,31 mi | 259,15 mi | 259,27 mi |
| Patrimônio líquido | 258,46 mi | 258,30 mi | 258,41 mi |
| Total dos passivos | 852.908,90 | 851.596,47 | 856.933,28 |
| Liquidez total | 13,58 mi | 13,46 mi | 13,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,33% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,31 mi
Mai/2025: 259,15 mi
Abr/2025: 259,27 mi
Patrimônio líquido
258,46 mi
Mai/2025: 258,30 mi
Abr/2025: 258,41 mi
Total dos passivos
852.908,90
Mai/2025: 851.596,47
Abr/2025: 856.933,28
Liquidez total
13,58 mi
Mai/2025: 13,46 mi
Abr/2025: 13,25 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,33%
Abr/2025: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 91.941 | 93.825 | 95.721 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,57 | R$ 7,57 | R$ 7,57 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Mai/2025: 34.134.825
Abr/2025: 34.134.825
Número de cotistas
91.941
Mai/2025: 93.825
Abr/2025: 95.721
Valor patrimonial por cota
R$ 7,57
Mai/2025: R$ 7,57
Abr/2025: R$ 7,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,74 mi | 3,72 mi | 3,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,74 mi
Mai/2025: 3,72 mi
Abr/2025: 3,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
240,23 mi
Mai/2025: 240,23 mi
Abr/2025: 240,23 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
240,23 mi
100,00%
Mai/2025: 240,23 mi (100,00%)
Abr/2025: 240,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
240,23 mi
100,00%
Mai/2025: 240,23 mi (100,00%)
Abr/2025: 240,23 mi (100,00%)