CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:12
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,45 mi | 259,71 mi | 262,65 mi |
| Patrimônio líquido | 258,48 mi | 258,87 mi | 262,04 mi |
| Total dos passivos | 976.445,94 | 840.744,02 | 614.415,63 |
| Liquidez total | 13,91 mi | 13,82 mi | 13,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,32% | 0,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,45 mi
Nov/2024: 259,71 mi
Out/2024: 262,65 mi
Patrimônio líquido
258,48 mi
Nov/2024: 258,87 mi
Out/2024: 262,04 mi
Total dos passivos
976.445,94
Nov/2024: 840.744,02
Out/2024: 614.415,63
Liquidez total
13,91 mi
Nov/2024: 13,82 mi
Out/2024: 13,77 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,32%
Out/2024: 0,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 103.383 | 106.100 | 108.813 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,57 | R$ 7,58 | R$ 7,68 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Nov/2024: 34.134.825
Out/2024: 34.134.825
Número de cotistas
103.383
Nov/2024: 106.100
Out/2024: 108.813
Valor patrimonial por cota
R$ 7,57
Nov/2024: R$ 7,58
Out/2024: R$ 7,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 136.913,38 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0040 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,98 mi | 4,04 mi | 4,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
136.913,38
└─ Por cota
R$ 0,0040
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,98 mi
Nov/2024: 4,04 mi
Out/2024: 4,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
240,23 mi
Nov/2024: 240,23 mi
Out/2024: 243,34 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
240,23 mi
100,00%
Nov/2024: 240,23 mi (100,00%)
Out/2024: 243,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
240,23 mi
100,00%
Nov/2024: 240,23 mi (100,00%)
Out/2024: 243,34 mi (100,00%)