CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 22:52
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,22 mi | 259,10 mi | 259,11 mi |
| Patrimônio líquido | 222,33 mi | 258,22 mi | 258,23 mi |
| Total dos passivos | 886.020,77 | 881.976,51 | 878.260,73 |
| Liquidez total | 13,54 mi | 13,48 mi | 13,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 0,34% | 0,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
223,22 mi
Out/2025: 259,10 mi
Set/2025: 259,11 mi
Patrimônio líquido
222,33 mi
Out/2025: 258,22 mi
Set/2025: 258,23 mi
Total dos passivos
886.020,77
Out/2025: 881.976,51
Set/2025: 878.260,73
Liquidez total
13,54 mi
Out/2025: 13,48 mi
Set/2025: 13,41 mi
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Out/2025: 0,34%
Set/2025: 0,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 83.424 | 84.812 | 86.574 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,51 | R$ 7,56 | R$ 7,57 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Out/2025: 34.134.825
Set/2025: 34.134.825
Número de cotistas
83.424
Out/2025: 84.812
Set/2025: 86.574
Valor patrimonial por cota
R$ 6,51
Out/2025: R$ 7,56
Set/2025: R$ 7,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,38 mi | 3,61 mi | 3,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,38 mi
Out/2025: 3,61 mi
Set/2025: 3,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
204,43 mi
Out/2025: 240,23 mi
Set/2025: 240,23 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
204,43 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
204,43 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
240,23 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
204,43 mi
100,00%
Out/2025: 240,23 mi (100,00%)
Set/2025: 240,23 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
204,43 mi
100,00%
Out/2025: 240,23 mi (100,00%)
Set/2025: 240,23 mi (100,00%)