CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 23:17
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 262,89 mi | 262,90 mi | 263,10 mi |
| Patrimônio líquido | 262,13 mi | 262,08 mi | 261,94 mi |
| Total dos passivos | 764.952,53 | 823.363,18 | 1,15 mi |
| Liquidez total | 13,88 mi | 13,93 mi | 13,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,31% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
262,89 mi
Jul/2024: 262,90 mi
Jun/2024: 263,10 mi
Patrimônio líquido
262,13 mi
Jul/2024: 262,08 mi
Jun/2024: 261,94 mi
Total dos passivos
764.952,53
Jul/2024: 823.363,18
Jun/2024: 1,15 mi
Liquidez total
13,88 mi
Jul/2024: 13,93 mi
Jun/2024: 13,98 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,31%
Jun/2024: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 115.514 | 119.687 | 127.955 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,68 | R$ 7,68 | R$ 7,67 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Jul/2024: 34.134.825
Jun/2024: 34.134.825
Número de cotistas
115.514
Jul/2024: 119.687
Jun/2024: 127.955
Valor patrimonial por cota
R$ 7,68
Jul/2024: R$ 7,68
Jun/2024: R$ 7,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 294.331,98 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0086 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,20 mi | 4,26 mi | 4,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 294.331,98
Contas a receber - Aluguéis
4,20 mi
Jul/2024: 4,26 mi
Jun/2024: 4,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
243,34 mi
Jul/2024: 243,34 mi
Jun/2024: 243,34 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
243,34 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
243,34 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
243,34 mi
100,00%
Jul/2024: 243,34 mi (100,00%)
Jun/2024: 243,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
243,34 mi
100,00%
Jul/2024: 243,34 mi (100,00%)
Jun/2024: 243,34 mi (100,00%)