CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:43
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 262,73 mi | 262,89 mi | 262,90 mi |
| Patrimônio líquido | 262,06 mi | 262,13 mi | 262,08 mi |
| Total dos passivos | 672.778,20 | 764.952,53 | 823.363,18 |
| Liquidez total | 13,79 mi | 13,88 mi | 13,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,29% | 0,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
262,73 mi
Ago/2024: 262,89 mi
Jul/2024: 262,90 mi
Patrimônio líquido
262,06 mi
Ago/2024: 262,13 mi
Jul/2024: 262,08 mi
Total dos passivos
672.778,20
Ago/2024: 764.952,53
Jul/2024: 823.363,18
Liquidez total
13,79 mi
Ago/2024: 13,88 mi
Jul/2024: 13,93 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,29%
Jul/2024: 0,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 112.157 | 115.514 | 119.687 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,68 | R$ 7,68 | R$ 7,68 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Ago/2024: 34.134.825
Jul/2024: 34.134.825
Número de cotistas
112.157
Ago/2024: 115.514
Jul/2024: 119.687
Valor patrimonial por cota
R$ 7,68
Ago/2024: R$ 7,68
Jul/2024: R$ 7,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,25 mi | 4,20 mi | 4,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,25 mi
Ago/2024: 4,20 mi
Jul/2024: 4,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
243,34 mi
Ago/2024: 243,34 mi
Jul/2024: 243,34 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
243,34 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
243,34 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
243,34 mi
100,00%
Ago/2024: 243,34 mi (100,00%)
Jul/2024: 243,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
243,34 mi
100,00%
Ago/2024: 243,34 mi (100,00%)
Jul/2024: 243,34 mi (100,00%)