CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
22/03/2024 21:02
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 265,23 mi | 265,29 mi | 265,07 mi |
| Patrimônio líquido | 264,22 mi | 264,47 mi | 264,00 mi |
| Total dos passivos | 1,01 mi | 820.185,73 | 1,07 mi |
| Liquidez total | 13,91 mi | 14,08 mi | 13,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,31% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
265,23 mi
Jan/2024: 265,29 mi
Dez/2023: 265,07 mi
Patrimônio líquido
264,22 mi
Jan/2024: 264,47 mi
Dez/2023: 264,00 mi
Total dos passivos
1,01 mi
Jan/2024: 820.185,73
Dez/2023: 1,07 mi
Liquidez total
13,91 mi
Jan/2024: 14,08 mi
Dez/2023: 13,88 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,31%
Dez/2023: 0,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.615 | 1.641 | 1.649 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,59 | R$ 89,68 | R$ 89,51 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Jan/2024: 2.949.248
Dez/2023: 2.949.248
Número de cotistas
1.615
Jan/2024: 1.641
Dez/2023: 1.649
Valor patrimonial por cota
R$ 89,59
Jan/2024: R$ 89,68
Dez/2023: R$ 89,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 219.642,90 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0745 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,72 mi | 4,73 mi | 4,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 219.642,90
Contas a receber - Aluguéis
4,72 mi
Jan/2024: 4,73 mi
Dez/2023: 4,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
245,04 mi
Jan/2024: 245,04 mi
Dez/2023: 245,04 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
245,04 mi
100,00%
Jan/2024: 245,04 mi (100,00%)
Dez/2023: 245,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
245,04 mi
100,00%
Jan/2024: 245,04 mi (100,00%)
Dez/2023: 245,04 mi (100,00%)