CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:55
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,99 mi | 265,08 mi | 265,23 mi |
| Patrimônio líquido | 264,04 mi | 264,10 mi | 264,22 mi |
| Total dos passivos | 955.781,80 | 977.677,98 | 1,01 mi |
| Liquidez total | 14,06 mi | 14,03 mi | 13,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 0,37% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
264,99 mi
Mar/2024: 265,08 mi
Fev/2024: 265,23 mi
Patrimônio líquido
264,04 mi
Mar/2024: 264,10 mi
Fev/2024: 264,22 mi
Total dos passivos
955.781,80
Mar/2024: 977.677,98
Fev/2024: 1,01 mi
Liquidez total
14,06 mi
Mar/2024: 14,03 mi
Fev/2024: 13,91 mi
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,37%
Fev/2024: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 140.372 | 2.258 | 1.615 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,74 | R$ 7,74 | R$ 89,59 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Mar/2024: 34.134.825
Fev/2024: 2.949.248
Número de cotistas
140.372
Mar/2024: 2.258
Fev/2024: 1.615
Valor patrimonial por cota
R$ 7,74
Mar/2024: R$ 7,74
Fev/2024: R$ 89,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,50 mi | 4,61 mi | 4,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,50 mi
Mar/2024: 4,61 mi
Fev/2024: 4,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
245,04 mi
Mar/2024: 245,04 mi
Fev/2024: 245,04 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
245,04 mi
100,00%
Mar/2024: 245,04 mi (100,00%)
Fev/2024: 245,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
245,04 mi
100,00%
Mar/2024: 245,04 mi (100,00%)
Fev/2024: 245,04 mi (100,00%)