CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:05
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 263,18 mi | 264,99 mi | 265,08 mi |
| Patrimônio líquido | 262,28 mi | 264,04 mi | 264,10 mi |
| Total dos passivos | 902.767,13 | 955.781,80 | 977.677,98 |
| Liquidez total | 13,99 mi | 14,06 mi | 14,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,34% | 0,36% | 0,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
263,18 mi
Abr/2024: 264,99 mi
Mar/2024: 265,08 mi
Patrimônio líquido
262,28 mi
Abr/2024: 264,04 mi
Mar/2024: 264,10 mi
Total dos passivos
902.767,13
Abr/2024: 955.781,80
Mar/2024: 977.677,98
Liquidez total
13,99 mi
Abr/2024: 14,06 mi
Mar/2024: 14,03 mi
Índice de solvência
0,34%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,36%
Mar/2024: 0,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 133.243 | 140.372 | 2.258 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,68 | R$ 7,74 | R$ 7,74 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Abr/2024: 34.134.825
Mar/2024: 34.134.825
Número de cotistas
133.243
Abr/2024: 140.372
Mar/2024: 2.258
Valor patrimonial por cota
R$ 7,68
Abr/2024: R$ 7,74
Mar/2024: R$ 7,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,45 mi | 4,50 mi | 4,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,45 mi
Abr/2024: 4,50 mi
Mar/2024: 4,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
243,34 mi
Abr/2024: 245,04 mi
Mar/2024: 245,04 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
243,34 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
243,34 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
243,34 mi
100,00%
Abr/2024: 245,04 mi (100,00%)
Mar/2024: 245,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
243,34 mi
100,00%
Abr/2024: 245,04 mi (100,00%)
Mar/2024: 245,04 mi (100,00%)