CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:57
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 263,10 mi | 263,18 mi | 264,99 mi |
| Patrimônio líquido | 261,94 mi | 262,28 mi | 264,04 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 902.767,13 | 955.781,80 |
| Liquidez total | 13,98 mi | 13,99 mi | 14,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,34% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
263,10 mi
Mai/2024: 263,18 mi
Abr/2024: 264,99 mi
Patrimônio líquido
261,94 mi
Mai/2024: 262,28 mi
Abr/2024: 264,04 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Mai/2024: 902.767,13
Abr/2024: 955.781,80
Liquidez total
13,98 mi
Mai/2024: 13,99 mi
Abr/2024: 14,06 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,34%
Abr/2024: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 127.955 | 133.243 | 140.372 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,67 | R$ 7,68 | R$ 7,74 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Mai/2024: 34.134.825
Abr/2024: 34.134.825
Número de cotistas
127.955
Mai/2024: 133.243
Abr/2024: 140.372
Valor patrimonial por cota
R$ 7,67
Mai/2024: R$ 7,68
Abr/2024: R$ 7,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 294.331,98 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0086 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,40 mi | 4,45 mi | 4,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
294.331,98
└─ Por cota
R$ 0,0086
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,40 mi
Mai/2024: 4,45 mi
Abr/2024: 4,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
243,34 mi
Mai/2024: 243,34 mi
Abr/2024: 245,04 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
243,34 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
243,34 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
243,34 mi
100,00%
Mai/2024: 243,34 mi (100,00%)
Abr/2024: 245,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
243,34 mi
100,00%
Mai/2024: 243,34 mi (100,00%)
Abr/2024: 245,04 mi (100,00%)