CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:05
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 265,07 mi | 264,92 mi | 268,53 mi |
| Patrimônio líquido | 264,00 mi | 264,26 mi | 267,82 mi |
| Total dos passivos | 1,07 mi | 659.288,98 | 707.519,40 |
| Liquidez total | 13,88 mi | 13,67 mi | 13,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 0,25% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
265,07 mi
Nov/2023: 264,92 mi
Out/2023: 268,53 mi
Patrimônio líquido
264,00 mi
Nov/2023: 264,26 mi
Out/2023: 267,82 mi
Total dos passivos
1,07 mi
Nov/2023: 659.288,98
Out/2023: 707.519,40
Liquidez total
13,88 mi
Nov/2023: 13,67 mi
Out/2023: 13,70 mi
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,25%
Out/2023: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.649 | 1.675 | 1.689 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,51 | R$ 89,60 | R$ 90,81 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Nov/2023: 2.949.248
Out/2023: 2.949.248
Número de cotistas
1.649
Nov/2023: 1.675
Out/2023: 1.689
Valor patrimonial por cota
R$ 89,51
Nov/2023: R$ 89,60
Out/2023: R$ 90,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 219.642,90 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0745 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,73 mi | 4,79 mi | 4,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
219.642,90
└─ Por cota
R$ 0,0745
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,73 mi
Nov/2023: 4,79 mi
Out/2023: 4,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
245,04 mi
Nov/2023: 245,04 mi
Out/2023: 248,56 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
248,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
245,04 mi
100,00%
Nov/2023: 245,04 mi (100,00%)
Out/2023: 248,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
245,04 mi
100,00%
Nov/2023: 245,04 mi (100,00%)
Out/2023: 248,56 mi (100,00%)