CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:53
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 265,29 mi | 265,07 mi | 264,92 mi |
| Patrimônio líquido | 264,47 mi | 264,00 mi | 264,26 mi |
| Total dos passivos | 820.185,73 | 1,07 mi | 659.288,98 |
| Liquidez total | 14,08 mi | 13,88 mi | 13,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,31% | 0,40% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
265,29 mi
Dez/2023: 265,07 mi
Nov/2023: 264,92 mi
Patrimônio líquido
264,47 mi
Dez/2023: 264,00 mi
Nov/2023: 264,26 mi
Total dos passivos
820.185,73
Dez/2023: 1,07 mi
Nov/2023: 659.288,98
Liquidez total
14,08 mi
Dez/2023: 13,88 mi
Nov/2023: 13,67 mi
Índice de solvência
0,31%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,40%
Nov/2023: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.949.248 | 2.949.248 | 2.949.248 |
| Número de cotistas | 1.641 | 1.649 | 1.675 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,68 | R$ 89,51 | R$ 89,60 |
Número de cotas emitidas
2.949.248
Dez/2023: 2.949.248
Nov/2023: 2.949.248
Número de cotistas
1.641
Dez/2023: 1.649
Nov/2023: 1.675
Valor patrimonial por cota
R$ 89,68
Dez/2023: R$ 89,51
Nov/2023: R$ 89,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 219.642,90 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0745 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,73 mi | 4,73 mi | 4,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 219.642,90
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,73 mi
Dez/2023: 4,73 mi
Nov/2023: 4,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
245,04 mi
Dez/2023: 245,04 mi
Nov/2023: 245,04 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
245,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
245,04 mi
100,00%
Dez/2023: 245,04 mi (100,00%)
Nov/2023: 245,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
245,04 mi
100,00%
Dez/2023: 245,04 mi (100,00%)
Nov/2023: 245,04 mi (100,00%)