CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 19:46
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 262,90 mi | 263,10 mi | 263,18 mi |
| Patrimônio líquido | 262,08 mi | 261,94 mi | 262,28 mi |
| Total dos passivos | 823.363,18 | 1,15 mi | 902.767,13 |
| Liquidez total | 13,93 mi | 13,98 mi | 13,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,31% | 0,44% | 0,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
262,90 mi
Jun/2024: 263,10 mi
Mai/2024: 263,18 mi
Patrimônio líquido
262,08 mi
Jun/2024: 261,94 mi
Mai/2024: 262,28 mi
Total dos passivos
823.363,18
Jun/2024: 1,15 mi
Mai/2024: 902.767,13
Liquidez total
13,93 mi
Jun/2024: 13,98 mi
Mai/2024: 13,99 mi
Índice de solvência
0,31%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,44%
Mai/2024: 0,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 119.687 | 127.955 | 133.243 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,68 | R$ 7,67 | R$ 7,68 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Jun/2024: 34.134.825
Mai/2024: 34.134.825
Número de cotistas
119.687
Jun/2024: 127.955
Mai/2024: 133.243
Valor patrimonial por cota
R$ 7,68
Jun/2024: R$ 7,67
Mai/2024: R$ 7,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 294.331,98 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0086 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,26 mi | 4,40 mi | 4,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 294.331,98
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,26 mi
Jun/2024: 4,40 mi
Mai/2024: 4,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
243,34 mi
Jun/2024: 243,34 mi
Mai/2024: 243,34 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
243,34 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
243,34 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
243,34 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
243,34 mi
100,00%
Jun/2024: 243,34 mi (100,00%)
Mai/2024: 243,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
243,34 mi
100,00%
Jun/2024: 243,34 mi (100,00%)
Mai/2024: 243,34 mi (100,00%)