CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
22/04/2024
Entrega
22/04/2024 17:10
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
CNES11
|
22/04/2024 | 29/04/2024 |
R$ 0,007877
↓ 14,90% vs anterior
|
0,46%
Cotação na data-base R$ 1,70
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | CNES11 | 20/03/2024 | 27/03/2024 |
R$ 0,009256
|
0,32% |
| Rendimento | CNES11 | 21/02/2024 | 28/02/2024 |
R$ 0,014853
Original: R$ 0,171908
|
0,69% |
| Rendimento | CNES11 | 23/01/2024 | 30/01/2024 |
R$ 0,006435
Original: R$ 0,074474
|
0,31% |
| Rendimento | CNES11 | 19/12/2023 | 27/12/2023 |
R$ 0,006486
Original: R$ 0,075065
|
0,33% |
| Rendimento | CNES11 | 22/11/2023 | 29/11/2023 |
R$ 0,006961
Original: R$ 0,080571
|
0,35% |
Rendimento
CNES11
R$ 0,007877
↓ 14,90% vs anterior
Data-base:
22/04/2024
Pagamento:
29/04/2024
Yield (s/ data-base)
0,46%
Cotação na data-base R$ 1,70
Histórico recente
Rendimento
CNES11
R$ 0,009256
Base: 20/03/2024
Pgto: 27/03/2024
0,32%
Rendimento
CNES11
R$ 0,014853
Original: R$ 0,171908
Base: 21/02/2024
Pgto: 28/02/2024
0,69%
Rendimento
CNES11
R$ 0,006435
Original: R$ 0,074474
Base: 23/01/2024
Pgto: 30/01/2024
0,31%
Rendimento
CNES11
R$ 0,006486
Original: R$ 0,075065
Base: 19/12/2023
Pgto: 27/12/2023
0,33%
Rendimento
CNES11
R$ 0,006961
Original: R$ 0,080571
Base: 22/11/2023
Pgto: 29/11/2023
0,35%